本站消息,2月2日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.1068元,累计净值为1.1068元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比183.61%,现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为王朔、李娜,基金经理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.33%。基金经理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.67%。 以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。 |